【熱燃油期貨】保證金一口多少錢? 合約規格、交易稅、手續費

 

目錄：
熱燃油期貨是什麼？
熱燃油期貨合約規格、保證金、結算日
熱燃油期貨最後交易日
臺幣可以交易熱燃油期貨嗎?
熱燃油期貨手續費
如何計算熱燃油期貨的損益？
影響熱燃油期貨的因素
交易熱燃油期貨的優點
如何交易熱燃油期貨？

 

熱燃油期貨是什麼？

熱燃油期貨（Heating Oil Futures）是一種以未來特定時間交割的熱燃油為標的物的衍生性金融商品，主要在紐約商業交易所（NYMEX）進行交易。熱燃油是精煉自原油的石油產品之一，常用於家庭供暖和商業用途，在美國東北部等地區需求量大。

透過熱燃油期貨，市場參與者可以對沖能源價格波動的風險，或是進行投機交易以獲利。合約通常以每加侖為單位報價，並以每張42,000加侖為標準合約規格。

 

熱燃油期貨合約規格、保證金、結算日

熱燃油期貨最後交易日

最後交易日規則

熱燃油期貨為實物交割商品，最後交易日是交易月份的第三個星期五。

強制平倉與交易限制

由於流動性降低，期貨商通常會提前停止電子交易，以降低未平倉部位的風險。

康和期貨海外期貨實物交割商品規範：

網路交易最後日期：電子交易平台將在第一通知日（或最後交易日）前 3 天關閉交易功能，投資人需提前做好交易規劃。

公司端強制平倉：期貨商會在第一通知日（或最後交易日）前 2 天透過人工方式，於最後交易日收盤前 30 分鐘內，強制平倉所有未結清的合約，以避免實物交割風險。

 

投資人可使用新台幣入金至海外保證金專戶，無需先行兌換外幣。

當進行交易時，系統將依照當時匯率換算等值台幣並暫時扣除作為保證金，使投資人能夠直接使用台幣參與海外期貨商品的交易。

 

 

熱燃油期貨手續費

因為法規限制，沒辦法直接在網上公佈手續費，請加LINE詢問～

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如何計算熱燃油期貨的損益？

假設買一口熱燃油期貨成交1.15，賣出2.17，損益如何計算?

熱燃油期貨最小跳動點 0.01點=4.2美元，1點=420美元

(2.17-1.15)×420美元=賺428.4美元 (不含來回手續費)

 

影響熱燃油期貨走勢的因素

1. 原油價格波動
   熱燃油是從原油中提煉出來的，因此原油價格的上漲或下跌會直接影響熱燃油期貨的價格。若原油價格上漲，熱燃油成本增加，期貨價格通常也會跟著上升。
2. 季節性需求
   在寒冷季節（特別是冬季）需求大增，尤其是在美國東北部，家庭與商業取暖用油需求上升，可能導致價格上漲。夏季需求則相對較低。
3. 氣候與天氣變化
   異常寒流或暴風雪等天氣事件，會造成取暖油需求激增或供應受阻，進而推動價格波動。
4. 庫存與供應量
   美國能源資訊署（EIA）定期公布的燃油庫存報告，是投資人觀察供需平衡的重要指標。庫存減少可能暗示供應緊張，推升價格。
5. 精煉廠運作情況
   熱燃油的生產仰賴石油精煉廠運作。若發生維修、故障或因天災（如颶風）導致停工，會影響熱燃油的供應，造成價格波動。
6. 政策與法規因素
   政府的能源政策、環保規範（如低硫含量標準）或稅收變動，可能改變供需狀況，影響市場價格。
7. 匯率變動
   熱燃油期貨多以美元計價，當美元升值，對國際買家而言成本變高，需求可能減少，進而壓抑價格。
8. 地緣政治事件
   若產油國發生戰爭、制裁或供應中斷，會間接推高原油與其相關產品（如熱燃油）的期貨價格。

 

熱燃油期貨的優點

1. 避險工具
   熱燃油期貨是能源企業與使用者（如燃油批發商、取暖服務商）對沖未來價格波動風險的重要工具。可鎖定成本，穩定營運預算。
2. 高流動性
   熱燃油期貨在紐約商業交易所（NYMEX）有高度交易量，流動性佳，進出市場容易，點差相對小，有利於短線操作。
3. 季節性波動機會
   熱燃油價格受天氣與季節需求影響明顯，冬季價格常有明顯漲幅，提供交易者季節性策略操作空間。
4. 槓桿操作
   期貨市場提供槓桿機制，以較小資金操作較大部位，有機會放大獲利（當然也需留意風險）。
5. 與原油價格連動，具套利機會
   熱燃油價格與原油、汽油等能源商品有一定關聯，可透過跨品種套利操作，降低風險並創造利差收益。
6. 市場透明，資訊公開
   EIA 等官方機構定期公布供需數據與庫存報告，資訊透明，有助於做出分析與判斷。

 

如何交易熱燃油期貨？

1. 開戶

👉🏻線上開戶（有手機，準備好身份證、第二證件和銀行存摺即可，保證金不能下超過100萬）

>>線上期貨開戶教學懶人包

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👉🏻臨櫃開戶（請先加LINE預約）

 

地點：康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓

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2. 存入保證金

3. 用康和期貨軟體來下單