【黃豆期貨】保證金一口多少錢-合約規格、交易稅

 

目錄：
黃豆期貨是什麼？
黃豆期貨合約規格、保證金、結算日
黃豆期貨最後交易日
臺幣可以交易黃豆期貨嗎?
黃豆期貨手續費
如何計算黃豆期貨的損益？
影響黃豆期貨的因素
交易黃豆期貨的優點
黃豆期貨常見問題
如何交易黃豆期貨？

 

黃豆期貨是什麼？

目前全球四大黃豆的主要生產與供應國分別位於兩個半球，北半球包括美國與中國，而南半球則為巴西與阿根廷。近年來，巴西已經超越美國，成為全球最大的黃豆出口國；而中國則是世界上最大的黃豆進口市場。

 

美國的黃豆作物年度從每年的9月1日開始至翌年8月31日為止，種植時間集中在5月至6月之間，收成時段則是9月至11月。當中，8月到9月初的結莢期是決定產量表現的關鍵。而南美洲的作物循環則與美國剛好相反，因此兩個半球的黃豆供應時間形成了互補：北半球在9至11月進行收割，南半球則落在3至5月。

 

正因為這樣的分布，若南美出現天氣或其他因素導致供應出現問題，美國的黃豆價格可能會在1月到3月間出現不尋常的季節性波動。

 

黃豆，也被稱為大豆，是全球重要的農產品之一。用途涵蓋了食品加工、動物飼料、植物蛋白替代品，還能進一步製成黃豆油與黃豆粉等衍生商品。隨著全球對黃豆需求不斷提升，其期貨價格也隨之走高，逐漸成為熱門的期貨標的之一。

 

目前市場上流動性最強的黃豆期貨是在美國芝加哥商品交易所（CBOT）掛牌交易，合約規格則區分為標準版的黃豆期貨（S）與小型黃豆合約（YK）。

 

黃豆期貨合約規格、保證金、結算日

黃豆期貨最後交易日

最後交易日規則

黃豆期貨跟小黃豆期貨都為實物交割商品，依照規定最後交易日跟第一通知日提前三天為電子最後交易日。第一通知日是合約月份前一個月最後一個營業日，最後交易日是合約月份15日之前一個營業日。

強制平倉與交易限制

由於流動性降低，期貨商通常會提前停止電子交易，以降低未平倉部位的風險。

康和期貨海外期貨實物交割商品規範：

網路交易最後日期：電子交易平台將在第一通知日（或最後交易日）前 3 天關閉交易功能，投資人需提前做好交易規劃。

公司端強制平倉：期貨商會在第一通知日（或最後交易日）前 2 天透過人工方式，於最後交易日收盤前 30 分鐘內，強制平倉所有未結清的合約，以避免實物交割風險。

 

投資人可使用新台幣入金至海外保證金專戶，無需先行兌換外幣。

當進行交易時，系統將依照當時匯率換算等值台幣並暫時扣除作為保證金，使投資人能夠直接使用台幣參與海外期貨商品的交易。

 

 

黃豆期貨手續費

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如何計算黃豆期貨的損益？

假設買一口黃豆期貨成交135.9，賣出144.55，損益如何計算?

黃豆期貨最小跳動點 1/4點=12.5美元，1點 = 50美元

(3.885-3.675)×50美元=賺432.5美元 (不含來回手續費)

 

影響黃豆期貨走勢的因素

黃豆、黃豆粕以及黃豆油的價格走勢受到多種因素的共同影響，這些變數包含農作物的種植與收成週期、氣候變化、畜牧產業的生產狀況，以及全球市場供應與需求的不斷變動。

在供應方面，美國的中西部地區如印第安那州、伊利諾州、密蘇里州、愛荷華州、堪薩斯州及內布拉斯加州等地是主要的黃豆產區，統稱為「黃豆帶」。當地的播種期大約落在每年四月底至六月之間，而收成則從九月底持續到十一月底。至於位於南半球的巴西與阿根廷，其黃豆收割季節則集中在每年的三月至五月。全球黃豆的生產情況會受到種植面積、進度、品種良率以及氣候條件的顯著影響，而市場也會對這些變數的任何異常反應迅速，導致價格波動。

在需求方面，黃豆粕是畜禽飼料的核心原料，需求情況取決於牛、豬與家禽等不同畜牧生產的循環。特別是中國，其豬隻養殖量在全球佔比極高，例如2022年中國豬隻產量就達七億頭，約佔全球的一半。作為全球最大的黃豆進口與消費國，中國的畜牧業動態對整體黃豆需求具有舉足輕重的影響力。此外，農戶的畜養意願會受到養殖利潤的影響，而像禽流感或非洲豬瘟等疫病也可能抑制需求。進口黃豆的成本也會受到進口稅率與美元匯率變化的牽動。

另外，市場上還有許多其他可作為食用油原料的油籽作物，如油菜籽、向日葵籽、芝麻、花生、芥末籽、椰子、棉籽與棕櫚油等。如果黃豆價格攀升，食品製造商通常會選擇價格較低的其他原料作為替代，因此黃豆油的價格走勢與其他油籽產品緊密連動。

最後，美國農業部定期發布的《世界農業供需預測月報》（WASDE），是農產品市場高度關注的資訊來源。這份報告涵蓋主要農產品的全球供需狀況，包括黃豆、小麥、玉米、棉花、糖、肉類、家禽、蛋與乳製品，是黃豆等農產品交易者制定策略的重要參考依據。

 

黃豆期貨的優點

1. 可掌握農產品價格波動帶來的操作機會
2. 全球需求穩定，是重要民生與產業原料
3. 適合長短線多種操作策略，如波段與當沖
4. 可作為通膨環境下的資產配置工具
5. 合約設計標準化，便於風險控管與進出市場
6. 全球供應與氣候因素影響大，具備行情波動性

 

黃豆期貨常見問題

交易黃豆期貨的費用
進行黃豆期貨操作時，主要費用來自於手續費，然而每間期貨公司所收取的費率不盡相同，因此建議在交易前先詢問清楚，以保障自身權益。此外，對於海外黃豆期貨的投資，目前並無須繳納任何稅金。

是否能以當沖方式交易黃豆期貨
黃豆期貨適用當沖交易機制，當日沖銷的保證金可享減半優惠。但投資人在收盤前需留意帳戶權益是否充足，若有轉為留倉的需求，則必須自行進行操作調整。

黃豆期貨的優勢
黃豆期貨具備流動性佳、操作彈性高等特色，同時保證金使用效率良好，也提供完整的價差策略機會，因此對於不同操作風格的投資人都具有吸引力。

黃豆期貨的結算時間
結算日訂於每月合約到期月的15日前一個交易日，並不包含15日當天。舉例來說，若15日是週一，則前一個交易日即為12日，該日便是該月的結算日。

能否以台幣參與黃豆期貨交易
黃豆期貨可透過台幣進行交易，但須遵守換匯規則。例如部分期貨商會固定每週進行一次換匯（如康和期貨安排於每週二），並針對虧損金額或經過換匯日仍持倉的部位進行幣別轉換。

 

如何交易黃豆期貨？

1. 開戶

👉🏻線上開戶（有手機，準備好身份證、第二證件和銀行存摺即可，保證金不能下超過100萬）

>>線上期貨開戶教學懶人包

立即線上開戶

👉🏻臨櫃開戶（請先加LINE預約）

 

地點：康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓

LINE ID：0975679377

2. 存入保證金

3. 用康和期貨軟體來下單