【黃金期貨】保證金一口多少錢? 合約規格、交易稅、手續費

目錄：
黃金期貨是什麼？
黃金期貨合約規格、保證金、結算日
黃金期貨2025年手續費
如何計算黃金期貨的損益？
影響黃金期貨的因素
交易黃金期貨貼心小提醒
如何交易黃金期貨？

 

黃金期貨是什麼？

黃金期貨是一種在期貨交易所進行的金融衍生品交易，投資者可以通過簽訂合約，在未來特定日期以預先約定的價格買入或賣出黃金。與現貨交易不同，黃金期貨不需要投資者實際持有實體黃金，而是通過合約形式參與市場，這為投資者提供了更大的靈活性和便利性。

目前，全球主要的黃金期貨市場包括台灣期交所和CME（芝加哥商業交易所）。然而，CME推出的黃金期貨（GC）和微型黃金期貨（MGC）因其高流動性和廣泛參與度，成為市場上最受歡迎的交易品種。

投資黃金期貨有多重優勢。首先，黃金被廣泛認為是一種避險資產，在經濟不確定性或金融市場動盪時表現出色。當投資者對經濟前景感到擔憂時，他們往往會將資金轉移到黃金等相對安全的資產中，這使得黃金期貨在經濟衰退或危機時期成為理想的投資選擇。

其次，黃金具有保值與增值的雙重特性。作為一種稀缺資源，黃金的供應量有限，而隨著全球經濟的擴張和人口增長，其需求持續上升。這種供需關係使得黃金價格具有長期上漲的潛力，為投資者帶來可觀的收益機會。此外，黃金期貨市場的高流動性使投資者能夠隨時買入或賣出合約，靈活調整投資策略，並在市場波動中及時實現獲利或控制損失。

總體而言，黃金期貨不僅為投資者提供了一種參與黃金市場的高效方式，還具備避險、保值及增值的多重功能，是現代投資組合中不可或缺的重要工具。

 

黃金期貨合約規格、保證金、結算日

 

黃金期貨2025年手續費

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如何計算黃金期貨的損益？

假設買一口黃金期貨（GC）成交1900，賣出2100，損益如何計算?

黃金期貨最小跳動點 0.1點 = 10美元，所以1點 = 100美元

(2100-1900)×100美元=賺20000美元 (不含來回手續費)

 

影響黃金期貨走勢的因素：

• 全球經濟動態—當全球經濟增長減速或面臨金融危機時，投資者往往會將資金轉移到更為穩定的資產，如黃金。這種避險行為會促使黃金價格上升。反之，在經濟繁榮時期，投資者可能更偏好於投資股票等高風險資產，從而導致黃金價格下降。
• 地緣政治局勢—地緣政治的緊張局勢可能引發投資者對全球經濟前景的憂慮，從而增加對黃金的需求，推動其價格上漲。
• 通脹預期—當通脹預期升高時，投資者可能會增加對黃金的投資，以對抗貨幣貶值，這會推動黃金價格上漲。相反，通脹預期降低可能會減少對黃金的需求，導致價格下跌。
• 貨幣政策影響—貨幣貶值或實施寬鬆的貨幣政策可能會增加對黃金的需求，從而推高價格。相反，貨幣升值或緊縮的貨幣政策可能會減少對黃金的需求，導致價格下跌。
• 黃金供應量—黃金供應量的減少或供應受限可能會導致價格上漲。相反，供應量的增加可能會導致價格下跌。
• 市場情緒波動—市場的恐慌情緒可能會促使投資者增加對黃金的需求，從而推高價格。相反，市場的樂觀情緒可能會減少對黃金的需求，導致價格下跌。
• 通脹壓力—當一國貨幣面臨高通脹時，投資者可能更傾向於購買黃金來保值，因為黃金的價值相對穩定，且其保值能力已被歷史所證明。
• 市場供需關係—與其他商品相同，如果市場供應過剩，黃金價格可能會下跌。相反，供應短缺會推高價格。新金礦的發現可以增加市場供應，從而影響價格。
• 多元化需求—珠寶製造、工業應用及貿易等多方面對黃金的需求會影響其市場價格。需求超過供應時，價格上漲；需求低迷時，價格可能會下跌以吸引買家。
• 美元匯率影響—由於黃金主要以美元計價，美元的強弱直接影響到黃金對國際投資者的吸引力。美元貶值會使黃金對外國投資者更具吸引力，而美元升值則可能產生相反效果。
• 國際政治事件—作為一種全球性的貴金屬，國際政治事件可能會影響黃金的供應和需求。此外，這些事件也可能影響貨幣匯率，從而改變黃金的相對價值，驅動市場交易行為。

 

交易黃金期貨貼心小提醒

• 選擇合法交易商開戶
  開始交易黃金期貨的第一步是選擇一家合法且受監管的期貨交易商開立帳戶。投資者應優先考慮信譽良好、監管嚴格的交易平台，以確保資金安全與交易合規性。
• 存入原始保證金
  完成開戶後，投資者需要存入足夠的原始保證金，才能進行委託買賣下單。保證金是交易的必要條件，確保投資者在市場波動時具備足夠的資金應對風險。
• 選擇交易策略與合約規格
  投資者需決定是做多（買進）還是做空（賣出）黃金期貨，並選擇合適的合約規格，例如標準黃金期貨（GC）或微型黃金期貨（MGC）。此外，還需指定交割月份（如6月、8月）、交易口數及委託價格。這些選擇應基於個人的投資目標與風險承受能力。
• 使用停損單與停利單
  成交後，投資者可以透過停損單和停利單來管理風險與鎖定利潤。停損單能在市場價格達到設定值時自動平倉，避免損失擴大；停利單則能在價格達到目標時自動獲利了結，確保收益。
• 了解合約規格與交易規則
  在交易黃金期貨前，投資者應充分了解合約規格、交易時間以及是否有漲跌幅限制等相關規則。這些資訊有助於制定更有效的交易策略。
• 注意高槓桿特性
  黃金期貨屬於高槓桿商品，投資者可以用較少的保證金進行交易，但高槓桿是一把雙刃劍，既能放大收益，也可能加劇虧損。因此，投資者需謹慎評估風險，避免過度槓桿操作。
• 保證金交易的前提
  由於黃金期貨採用保證金交易機制，投資者必須確保帳戶內有足夠資金才能成功下單。保證金的充足與否直接影響交易的靈活性與風險控制能力。
• 留意合約到期日
  黃金期貨有固定的到期日，通常為合約月份倒數第二個交易日。投資者在交易前應注意合約的結算日，避免因時間過短而需額外成本轉倉至下個月的合約。
• 商品成交量比較
  在黃金期貨市場中，標準黃金期貨的成交量通常最高，其次是微型黃金期貨，小型黃金期貨的成交量相對較低。投資者可根據市場流動性選擇適合的交易品種。風險管理的重要性
  黃金期貨交易具有高波動性，投資者應制定完善的風險管理策略，例如設定合理的停損點、分散投資組合，以及避免過度集中倉位。
• 市場分析與資訊掌握
  成功的黃金期貨交易需要對市場趨勢、經濟數據及地緣政治事件有深入的了解。投資者可透過技術分析與基本面分析，提升交易決策的準確性。

 

如何交易黃金期貨？

1. 開戶

👉🏻線上開戶（有手機，準備好身份證、第二證件和銀行存摺即可，保證金不能下超過100萬）

>>線上期貨開戶教學懶人包

立即線上開戶

👉🏻臨櫃開戶（請先加LINE預約）

地點：康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓

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2. 存入保證金

3. 用康和期貨軟體來下單